Osoba rizikového kapitálu

Fond pro kvalifikované investory.

Zenith Yield spravuje majetek kvalifikovaných investorů na základě makroekonomického kontextu, likvidity a toku objednávek a s aktivním řízením rizika.

Chci se ozvat O nás

Investiční přístup

Makroekonomický kontext, likvidita a řízení rizika.

Long/short expozice

Podle tržního režimu pracujeme s dlouhou i krátkou expozicí vůči vybraným americkým indexům. Směr a velikost pozic určujeme podle makroekonomického kontextu a stanoveného rizikového rámce.

Řízení volatility

Volatilitu sledujeme prostřednictvím VIX a navázaných instrumentů. Jejich využití může omezit citlivost portfolia na stresové scénáře, zajištění má však náklad a nezaručuje ochranu před ztrátou.

Opční strategie

Opce využíváme k řízení expozice a případnému inkasu opční prémie. Prémie je kompenzací za převzaté riziko; při nepříznivém pohybu trhu může být ztráta vyšší než přijatá prémie.

Komoditní expozice

Komoditní trhy doplňují akciové a indexové pozice. Cílem je omezit závislost výsledku na jediném tržním segmentu; diverzifikace sama o sobě nezaručuje kladný výsledek.

Futures a order flow

Krátkodobé futures pozice načasováváme s využitím analýzy volume a Order Flow. Sledujeme likviditu a indikace aktivity větších účastníků trhu při rozhodování o vstupu a výstupu.